柏瑞新興市場非投資等級債券基金
基金評等 : 
| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2010年5月17日 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 基金規模 | 74,444千元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 11.56億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用目前為零。 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 新興市場 | 風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金評等 |
|
| 基金統編 | 25682798A | 配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球，除中華民國相關債券以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund))外，外國有價證券，包括：由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券）及本國企業赴海外發行之公司債。可投資之「新興市場國家或地區」，如：巴西、俄羅斯、墨西哥、委內瑞拉、智利、哥倫比亞、秘魯、阿根廷、菲律賓、泰國、印尼、香港、中國大陸、新加坡、南韓、烏克蘭、烏拉圭、南非、波蘭、土耳其、匈牙利、埃及、以色列、羅馬尼亞、馬來西亞、巴拿馬、黎巴嫩、巴基斯坦、迦納、越南、突尼西亞、模里西斯、剛果或白俄羅斯等國家及其他依 JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JPM 新興市場公司債多元分散債券指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區；另可投資之已開發國家，包括：美國、英國、盧森堡、比利時、法國、澳洲、紐西蘭、日本、德國、瑞士、加拿大、義大利、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙、奧地利、希臘、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭或荷蘭。本基金亦得投資於境內或境外固定收益型基金及 ETF。 | ||
| 相關保險商品 | 現售保險商品 無 停售保險商品 (真)(新)多金富利變額壽險<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)多金得利變額年金保險<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)多金得利變額壽險<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)金采萬分變額年金保險<已停售/暫時停止銷售> 金采絕倫變額年金保險<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)金采絕倫變額壽險<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)多金富利變額年金保險<已停售/暫時停止銷售> 富樂人生變額年金保險<已停售/暫時停止銷售> | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 今年以來(%) | 一個月(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 12.1797 | 0.12 | -0.46 | -0.17 |
| 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -0.75 | 3.28 | 6.78 | 7.42 | 17.51 |
| 附註 | |
|---|---|
| 註1： | 基金績效計算皆有考慮配息，配息率不代表報酬率，且過去配息不代表未來配息。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2： | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3： | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4： | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5： | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
| 註6： | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
| 註7： | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8： | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註9： | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註10： | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考，實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |